Skip to content

Перечень данных об операциях совершенных с использованием банковских счетов

Скачать перечень данных об операциях совершенных с использованием банковских счетов txt

Структура операций с нерезидентами, совершенных по совершенным счетам НФО, по странам нерезидентов-клиентов. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам. В данных об операциях на основании пункта 4 приложения 2 к Указанию Банка России N У приводятся сведения о получателе денежных средств, который предоставил физическому лицу - заемщику товары и (или) оказал операции и на банковских счет которого организация переводит денежные средства, в том числе в соответствии с перечнями 4 и 5 пункта 2 приложения 2 к Указанию Банка России N У.

Перечень данных об операциях, проведенных через кассу организаций, установлен в приложении 3 к настоящему Указанию. Организации на основании счетов внутреннего учета формируют в электронном виде сведения об операциях организаций в разрезе каждой операции, совершенной с использованием банковского счета организации (приложение 3 к настоящему Указанию) и проведенной через кассу организации (приложение 4 к настоящему Указанию) (далее - использованья об операциях).

По усмотрению организаций данные об операциях могут быть дополнены иной информацией. 5. Отчетность об операциях с денежными средствами представляется в Банк России в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября года № У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января года.  Раздел 1.

Операции, совершенные с использованием банковских счетов некредитной. реестр платежей по операциям с использованием платежных карт (далее - реестр платежей) - документ или совокупность документов, содержащих информацию об операциях, совершаемых с использованием платежных карт за определенный  На территории Российской Федерации кредитные организации - эмитенты осуществляют эмиссию банковских карт, являющихся видом платежных карт как инструмента безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами (далее - держатели), операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с эмитентом.

Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам НФО, по странам нерезидентов-клиентов.  В данных об операциях на основании пункта 4 приложения 2 к Указанию Банка России N У приводятся сведения о получателе денежных средств, который предоставил физическому лицу - заемщику товары и (или) оказал услуги и на банковский счет которого организация переводит денежные средства, в том числе в соответствии с абзацами 4 и 5 пункта 2 приложения 2 к Указанию Банка России N У.

Перечень данных об операциях, совершенных с использованием банковских счетов организаций. 1. Сведения о банковском счете организаций, открытом в кредитной организации, по которому проводятся операции. Наименование кредитной организации (ее филиала). Регистрационный номер (порядковый номер) кредитной организации (ее филиала) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций*.  Если указанные в настоящем пункте операции осуществляются за счет (в пользу) физических лиц и отражаются в данных об операциях в вышеуказанном порядке, то в соответствии с пунктом настоящего приложения указывается код "ПФЛ".

Перечень данных об операциях, совершенных с использованием банковских счетов. Перечень данных об операциях, проведенных через кассу. Порядок формирования данных об операциях устанавливается организациями самостоятельно во внутренних документах организаций.

Отчетность по форме , сроки её предоставления различными НФО. Круглый стол по вопросам участников. Для кодирования валютных операций, совершаемых с использованием банковских счетов организаций, используются коды видов операций из перечня валютных и иных операций резидентов и нерезидентов, приведенного в приложении 2 к Инструкции Банка России от 4 июня года N И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета.  Перечень данных об операциях, проведенных через кассу организаций, установлен в приложении 3 к настоящему Указанию.

Перечень основных счетов, используемых для осуществления учета операций с банковскими картами. Счета клиентов.

Средства клиентов-физических лиц для расчетов по операциям, совершаемым с использованием расчетных карт, кредитных карт, учитываются на балансовых счетах № «Физические лица», № «Счета физических лиц-нерезидентов». Счета пассивные. Назначение счета № учет денежных средств физических лиц, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

Организации на основании документов внутреннего учета формируют в электронном виде сведения об операциях организаций в разрезе каждой операции, совершенной с использованием банковского счета организации (приложение 3 к настоящему Указанию) и проведенной через кассу организации (приложение 4 к настоящему Указанию) (далее - сведения об операциях).

Порядок формирования сведений об операциях устанавливается организациями самостоятельно во внутренних документах организаций.  Банк России может запросить данные об операциях в электронном виде (исключительно!) в разрезе каждой операции.

txt, doc, doc, djvu